首页 > 基金> 招商北证50成份指数增强发起式C(027282)
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招商北证50成份指数增强发起式C

(027282)
净值：
0.9975
日增长率：
-0.22%
累计净值：0.9975 2026-09-02
  • 净值走势
招商北证50成份指数增强发起式C(027282)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-020.9975-0.22%
2026-09-010.99970.03%
2026-08-310.99940.00%
2026-08-280.9994-0.03%
2026-08-210.9997-0.03%
2026-08-181.0000-
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基金情况

基金全称 招商北证50成份指数增强型发起式证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 邓童
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.95亿元 份额规模 1.9511亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.22%
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-08-18-邓童17-0.25
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