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首页 > 基金> 平安瑞安6个月持有混合A(027289)

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平安瑞安6个月持有混合A

(027289)

净值：

0.9995

日增长率：

0.03%

累计净值：0.9995

2026-09-18

净值走势

平安瑞安6个月持有混合A(027289)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-09-18	0.9995	0.03%
2026-09-11	0.9992	-0.07%
2026-09-04	0.9999	0.04%
2026-08-28	0.9995	0.09%
2026-08-21	0.9986	-0.12%
2026-08-14	0.9998	-0.09%
2026-08-07	1.0007	0.09%
2026-07-31	0.9998	-0.02%

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基金情况

基金全称	平安瑞安6个月持有期混合型证券投资基金
基金公司	平安基金
基金经理	高勇标
交易状态	封闭期封闭期
销售机构	查看详情
资产规模	1.80亿元	份额规模	1.7966亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.09%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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平安瑞安6个月持有混合A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-07-24	-	高勇标	61	-0.05

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基金公告

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