基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安瑞安6个月持有混合C(027290) |
净值：
1.0007
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0007 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 474,500.00 | 12,953,850.00 | 1.01 |
| 601998 | 中信银行 | 1,120,000.00 | 10,192,000.00 | 0.79 |
| 000651 | 格力电器 | 265,200.00 | 10,151,856.00 | 0.79 |
| 601985 | 中国核电 | 1,075,200.00 | 9,752,064.00 | 0.76 |
| 688825 | 长鑫科技 | 113,675.00 | 6,228,253.25 | 0.48 |
| 600036 | 招商银行 | 134,300.00 | 5,541,218.00 | 0.43 |
| 601333 | 广深铁路 | 1,174,700.00 | 3,618,076.00 | 0.28 |
| 601658 | 邮储银行 | 649,200.00 | 3,544,632.00 | 0.28 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,800.00 | 3,524,136.00 | 0.27 |
| 601166 | 兴业银行 | 163,400.00 | 2,949,370.00 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,524,114.95 | 2.84 | 43.15 |
| 金融业 | 28,091,033.00 | 2.19 | 33.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,752,064.00 | 0.76 | 11.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,485,686.00 | 0.35 | 5.30 |
| 采矿业 | 2,030,012.00 | 0.16 | 2.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,422,828.00 | 0.11 | 1.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,238,316.00 | 0.10 | 1.46 |
| 建筑业 | 1,094,114.00 | 0.09 | 1.29 |
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