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首页 > 基金> 南方消费启航混合发起A(027297)

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南方消费启航混合发起A

(027297)

净值：

1.0722

日增长率：

0.74%

累计净值：1.0722

2026-09-04

净值走势

南方消费启航混合发起A(027297)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-09-04	1.0722	0.74%
2026-08-28	1.0643	1.03%
2026-08-21	1.0535	-1.18%
2026-08-14	1.0661	0.03%
2026-08-07	1.0658	0.67%
2026-07-31	1.0587	3.18%
2026-07-24	1.0261	2.30%
2026-07-17	1.0030	-1.00%

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基金情况

基金全称	南方消费启航混合型发起式证券投资基金
基金公司	南方基金
基金经理	赵舜
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.31亿元	份额规模	0.3092亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.74%
最近一月	0.60%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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南方消费启航混合发起A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-06-16	-	赵舜	86	7.22

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基金公告

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