基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商瑞福回报混合A(027313) |
净值：
0.9830
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：0.9830 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600482 | 中国动力 | 113,800.00 | 3,813,438.00 | 0.40 |
| 600166 | 福田汽车 | 1,332,500.00 | 3,731,000.00 | 0.39 |
| 06655 | 华新建材 | 238,300.00 | 3,142,064.42 | 0.33 |
| 002555 | 三七互娱 | 171,700.00 | 2,953,240.00 | 0.31 |
| 000425 | 徐工机械 | 408,100.00 | 2,938,320.00 | 0.31 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,900.00 | 2,922,834.26 | 0.31 |
| 601233 | 桐昆股份 | 124,100.00 | 2,820,793.00 | 0.30 |
| 09911 | 赤子城科技 | 332,000.00 | 2,770,155.68 | 0.29 |
| 300677 | 英科医疗 | 51,400.00 | 2,619,344.00 | 0.28 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 117,000.00 | 1,520,588.02 | 0.16 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 78,400.00 | 1,323,392.00 | 0.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,498,596.35 | 8.78 | 74.94 |
| 采矿业 | 10,051,033.00 | 1.06 | 9.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,330,665.00 | 0.56 | 4.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,564,770.00 | 0.48 | 4.10 |
| 金融业 | 4,196,104.00 | 0.44 | 3.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,326,600.00 | 0.14 | 1.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,011,921.00 | 0.11 | 0.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 915,625.00 | 0.10 | 0.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 518,754.00 | 0.05 | 0.47 |
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