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首页 > 基金> 嘉实同舟稳利债券A(027321)

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嘉实同舟稳利债券A

(027321)

净值：

1.0044

日增长率：

-0.04%

累计净值：1.0044

2026-08-27

净值走势

嘉实同舟稳利债券A(027321)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-08-27	1.0044	-0.04%
2026-08-26	1.0048	0.11%
2026-08-25	1.0037	0.00%
2026-08-24	1.0037	-0.02%
2026-08-21	1.0039	-0.08%
2026-08-20	1.0047	0.09%
2026-08-19	1.0038	-0.21%
2026-08-18	1.0059	0.01%

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基金情况

基金全称	嘉实同舟稳利债券型证券投资基金
基金公司	嘉实基金
基金经理	董福焱吴翠
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	15.73亿元	份额规模	15.7255亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.03%
最近一月	0.16%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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嘉实同舟稳利债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-06-17	-	吴翠	72	0.48
2026-06-16	-	董福焱	73	0.48

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基金公告

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