首页 > 基金> 嘉实同舟稳利债券A(027321)
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嘉实同舟稳利债券A

(027321)
净值：
0.9981
日增长率：
-0.05%
累计净值：0.9981 2026-10-12
  • 净值走势
嘉实同舟稳利债券A(027321)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-120.9981-0.05%
2026-10-090.99860.19%
2026-10-080.9967-0.30%
2026-09-300.99970.04%
2026-09-290.99930.05%
2026-09-280.9988-0.24%
2026-09-241.0012-0.18%
2026-09-231.0030-0.06%
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基金情况

基金全称 嘉实同舟稳利债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 董福焱 吴翠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.73亿元 份额规模 15.7255亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.16%
最近一月 -0.29%
最近三月 -0.13%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-17-吴翠119-0.19
2026-06-16-董福焱120-0.19
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