首页 > 基金> 光大保德信北证50成份指数A(027323)
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光大保德信北证50成份指数A

(027323)
净值：
0.8406
日增长率：
-3.79%
累计净值：0.8406 2026-07-24
  • 净值走势
光大保德信北证50成份指数A(027323)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-240.8406-3.79%
2026-07-230.87370.05%
2026-07-220.8733-0.40%
2026-07-210.87683.04%
2026-07-200.8509-2.73%
2026-07-170.8748-2.15%
2026-07-160.8940-2.47%
2026-07-150.9166-1.66%
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基金情况

基金全称 光大保德信北证50成份指数型证券投资基金
基金公司 光大保德信基金
基金经理 姚石
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.15亿元 份额规模 1.1460亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -3.91%
最近一月 -16.47%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-02-姚石55-15.94
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