基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成天享3个月持有期混合C(027331) |
净值：
0.9939
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：0.9939 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002452 | 长高电气 | 56,700.00 | 644,679.00 | 0.17 |
| 603730 | 岱美股份 | 61,300.00 | 603,805.00 | 0.16 |
| 003001 | 中岩大地 | 29,700.00 | 576,180.00 | 0.15 |
| 603186 | 华正新材 | 2,100.00 | 446,586.00 | 0.12 |
| 002636 | 金安国纪 | 5,355.00 | 425,454.75 | 0.11 |
| 688676 | 金盘科技 | 6,259.00 | 385,116.27 | 0.10 |
| 603259 | 药明康德 | 2,200.00 | 368,148.00 | 0.10 |
| 688090 | 瑞松科技 | 4,362.00 | 337,095.36 | 0.09 |
| 301165 | 锐捷网络 | 3,200.00 | 322,368.00 | 0.09 |
| 002281 | 光迅科技 | 1,900.00 | 313,272.00 | 0.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,034,295.01 | 1.08 | 79.10 |
| 建筑业 | 576,180.00 | 0.15 | 11.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 368,148.00 | 0.10 | 7.22 |
| 金融业 | 121,660.00 | 0.03 | 2.39 |
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