基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利中证全指指数增强C(027333) |
净值：
0.8576
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日增长率：
-0.97%
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累计净值：0.8576 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 12,300.00 | 9,943,812.00 | 1.11 |
| 300502 | 新易盛 | 21,140.00 | 8,223,460.00 | 0.92 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,421.00 | 8,081,599.02 | 0.91 |
| 601318 | 中国平安 | 140,100.00 | 7,465,929.00 | 0.84 |
| 600036 | 招商银行 | 170,600.00 | 7,038,956.00 | 0.79 |
| 300743 | 天地数码 | 401,200.00 | 5,781,292.00 | 0.65 |
| 600768 | 富邦新材 | 388,700.00 | 5,733,325.00 | 0.64 |
| 000333 | 美的集团 | 68,600.00 | 5,494,860.00 | 0.62 |
| 603017 | 中衡设计 | 534,600.00 | 5,362,038.00 | 0.60 |
| 603909 | 建发合诚 | 517,300.00 | 5,240,249.00 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 557,264,577.81 | 62.46 | 66.57 |
| 金融业 | 52,881,290.00 | 5.93 | 6.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,245,577.07 | 5.07 | 5.41 |
| 批发和零售业 | 36,683,750.06 | 4.11 | 4.38 |
| 房地产业 | 17,681,451.00 | 1.98 | 2.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,971,374.00 | 1.90 | 2.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,819,318.55 | 1.66 | 1.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,748,222.73 | 1.65 | 1.76 |
| 采矿业 | 14,076,722.00 | 1.58 | 1.68 |
| 建筑业 | 13,156,690.00 | 1.47 | 1.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,114,393.00 | 1.36 | 1.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,404,989.00 | 1.28 | 1.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,201,241.00 | 0.92 | 0.98 |
| 教育 | 7,919,673.00 | 0.89 | 0.95 |
| 租赁和商务服务业 | 7,024,895.34 | 0.79 | 0.84 |
| 卫生和社会工作 | 3,698,828.00 | 0.41 | 0.44 |
| 住宿和餐饮业 | 3,088,968.00 | 0.35 | 0.37 |
| 综合 | 121,374.00 | 0.01 | 0.01 |
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