首页 > 基金> 宏利中证全指指数增强C(027333)
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宏利中证全指指数增强C

(027333)
净值：
0.9450
日增长率：
-0.65%
累计净值：0.9450 2026-08-03
  • 净值走势
宏利中证全指指数增强C(027333)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-030.9450-0.65%
2026-07-310.95120.96%
2026-07-300.9422-1.04%
2026-07-290.95260.05%
2026-07-240.9521-0.47%
2026-07-170.9566-1.51%
2026-07-100.9713-0.92%
2026-07-080.9677-1.29%
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基金情况

基金全称 宏利中证全指指数增强型证券投资基金
基金公司 宏利基金
基金经理 李婷婷
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.25亿元 份额规模 2.2506亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.75%
最近一月 -3.60%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-26-李婷婷71-5.50
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