基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安添恒债券A(027338) |
净值：
0.9867
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：0.9867 | 2026-11-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601988 | 中国银行 | 2,092,530.00 | 14,082,726.90 | 0.67 |
| 601985 | 中国核电 | 734,626.00 | 6,663,057.82 | 0.32 |
| 601398 | 工商银行 | 782,300.00 | 6,477,444.00 | 0.31 |
| 600026 | 中远海能 | 312,300.00 | 6,420,888.00 | 0.30 |
| 603259 | 药明康德 | 37,200.00 | 6,225,048.00 | 0.29 |
| 600886 | 国投电力 | 321,500.00 | 4,899,660.00 | 0.23 |
| 601006 | 大秦铁路 | 936,700.00 | 4,439,958.00 | 0.21 |
| 600941 | 中国移动 | 45,200.00 | 4,330,160.00 | 0.21 |
| 601939 | 建设银行 | 382,700.00 | 4,232,662.00 | 0.20 |
| 603268 | 松发股份 | 10,300.00 | 2,200,698.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 25,699,840.90 | 1.22 | 31.07 |
| 制造业 | 20,035,014.54 | 0.95 | 24.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,562,717.82 | 0.55 | 13.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,860,846.00 | 0.51 | 13.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,325,294.08 | 0.39 | 10.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,225,048.00 | 0.29 | 7.53 |
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