基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧国证新能源车电池指数A(027340) |
净值：
0.6623
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日增长率：
2.19%
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累计净值：0.6623 | 2026-11-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 423,400.00 | 35,273,454.00 | 15.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 98,300.00 | 28,616,113.00 | 12.95 |
| 002050 | 三花智控 | 364,600.00 | 13,019,866.00 | 5.89 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 243,400.00 | 12,123,754.00 | 5.49 |
| 603799 | 华友钴业 | 262,800.00 | 9,198,000.00 | 4.16 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 190,300.00 | 8,264,729.00 | 3.74 |
| 600549 | 厦门钨业 | 172,200.00 | 7,595,742.00 | 3.44 |
| 002709 | 天赐材料 | 234,900.00 | 7,328,880.00 | 3.32 |
| 300450 | 先导智能 | 186,600.00 | 6,519,804.00 | 2.95 |
| 002080 | 中材科技 | 117,500.00 | 6,362,625.00 | 2.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.91 | 5.20 | 0.84 | 220,941,916.83 |
| 2026-06-30 | 95.19 | 5.86 | 1.04 | 298,955,005.82 |
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