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首页 > 基金> 天弘恒生生物科技指数A(027355)

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天弘恒生生物科技指数A

(027355)

净值：

1.0345

日增长率：

-1.01%

累计净值：1.0345

2026-08-28

净值走势

天弘恒生生物科技指数A(027355)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-08-28	1.0345	-1.01%
2026-08-27	1.0451	0.74%
2026-08-26	1.0374	1.12%
2026-08-25	1.0259	2.22%
2026-08-24	1.0036	-2.17%
2026-08-21	1.0259	0.33%
2026-08-20	1.0225	1.87%
2026-08-19	1.0037	-0.20%

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基金情况

基金全称	天弘恒生生物科技指数型证券投资基金
基金公司	天弘基金
基金经理	林心龙贺雨轩
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.98亿元	份额规模	0.9823亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.84%
最近一月	3.45%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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天弘恒生生物科技指数A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-08-04	-	贺雨轩	27	3.44
2026-07-28	-	林心龙	34	3.45

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基金公告

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