首页 > 基金> 中加领航智选混合发起式A(027360)
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中加领航智选混合发起式A

(027360)
净值：
0.9289
日增长率：
6.20%
累计净值：0.9289 2026-09-16
  • 净值走势
中加领航智选混合发起式A(027360)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-160.92896.20%
2026-09-150.8747-0.53%
2026-09-140.8794-2.36%
2026-09-110.9007-1.08%
2026-09-100.9105-0.20%
2026-09-090.91231.69%
2026-09-080.8971-0.82%
2026-09-070.90457.78%
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基金情况

基金全称 中加领航智选混合型发起式证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 于成琨 王子瑞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.18亿元 份额规模 0.1504亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.47%
最近一月 2.22%
最近三月 -5.09%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-3092.84-7.3319,035,732.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-08-04-王子瑞4539.33
2026-06-09-于成琨101-7.11
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