基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加领航智选混合发起式A(027360) |
净值：
0.4904
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日增长率：
-0.91%
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累计净值：0.4904 | 2026-11-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600105 | 永鼎股份 | 56,400.00 | 2,045,064.00 | 7.91 |
| 002384 | 东山精密 | 12,000.00 | 2,008,800.00 | 7.77 |
| 002281 | 光迅科技 | 11,600.00 | 1,912,608.00 | 7.39 |
| 688167 | 炬光科技 | 5,535.00 | 1,565,740.80 | 6.05 |
| 688195 | 腾景科技 | 8,622.00 | 1,559,719.80 | 6.03 |
| 300620 | 光库科技 | 5,700.00 | 1,541,736.00 | 5.96 |
| 688313 | 仕佳光子 | 9,899.00 | 1,529,197.52 | 5.91 |
| 300394 | 天孚通信 | 5,760.00 | 1,502,035.20 | 5.81 |
| 300548 | 长芯博创 | 6,800.00 | 1,494,844.00 | 5.78 |
| 688048 | 长光华芯 | 5,118.00 | 1,482,684.60 | 5.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.51 | - | 10.73 | 25,865,727.19 |
| 2026-06-30 | 92.84 | - | 7.33 | 19,035,732.11 |
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