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首页 > 基金> 万家港股通价值混合发起式A(027369)

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万家港股通价值混合发起式A

(027369)

净值：

0.8404

日增长率：

0.31%

累计净值：0.8404

2026-08-27

净值走势

万家港股通价值混合发起式A(027369)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-08-27	0.8404	0.31%
2026-08-26	0.8378	1.43%
2026-08-25	0.8260	-0.42%
2026-08-24	0.8295	0.99%
2026-08-21	0.8214	2.34%
2026-08-20	0.8026	1.15%
2026-08-19	0.7935	-0.31%
2026-08-18	0.7960	-0.25%

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基金情况

基金全称	万家港股通价值混合型发起式证券投资基金
基金公司	万家基金
基金经理	李自龙
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.10亿元	份额规模	0.1012亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	4.71%
最近一月	6.79%
最近三月	-15.99%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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万家港股通价值混合发起式A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-05-21	-	李自龙	99	-16.22

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基金公告

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