首页 > 基金> 中金福益增利债券A(027371)
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中金福益增利债券A

(027371)
净值：
0.9936
日增长率：
-0.26%
累计净值：0.9936 2026-07-28
  • 净值走势
中金福益增利债券A(027371)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-280.9936-0.26%
2026-07-270.99620.06%
2026-07-240.9956-0.16%
2026-07-230.9972-0.01%
2026-07-220.9973-0.01%
2026-07-210.99740.36%
2026-07-200.99380.14%
2026-07-170.9924-0.26%
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基金情况

基金全称 中金福益增利债券型证券投资基金
基金公司 中金基金
基金经理 闫雯雯 王阳峰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.46亿元 份额规模 1.4606亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.38%
最近一月 -0.39%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-16-闫雯雯43-0.38
2026-06-16-王阳峰43-0.38
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