基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金福益增利债券C(027372) |
净值：
0.9768
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日增长率：
0.08%
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累计净值：0.9768 | 2026-11-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 110,000.00 | 910,800.00 | 0.52 |
| 601988 | 中国银行 | 125,700.00 | 845,961.00 | 0.48 |
| 600919 | 江苏银行 | 67,900.00 | 840,602.00 | 0.48 |
| 601939 | 建设银行 | 69,300.00 | 766,458.00 | 0.44 |
| 601288 | 农业银行 | 107,300.00 | 747,881.00 | 0.43 |
| 601985 | 中国核电 | 76,800.00 | 696,576.00 | 0.40 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,500.00 | 530,850.00 | 0.30 |
| 002384 | 东山精密 | 2,600.00 | 435,240.00 | 0.25 |
| 002463 | 沪电股份 | 3,500.00 | 405,755.00 | 0.23 |
| 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 403,604.00 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,960,279.54 | 7.97 | 51.69 |
| 金融业 | 6,148,541.92 | 3.51 | 22.77 |
| 采矿业 | 2,028,088.00 | 1.16 | 7.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,185,011.18 | 0.68 | 4.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 875,790.00 | 0.50 | 3.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 866,883.00 | 0.49 | 3.21 |
| 建筑业 | 393,049.00 | 0.22 | 1.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 346,054.00 | 0.20 | 1.28 |
| 租赁和商务服务业 | 335,055.00 | 0.19 | 1.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 303,472.00 | 0.17 | 1.12 |
| 卫生和社会工作 | 165,332.00 | 0.09 | 0.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 134,273.00 | 0.08 | 0.50 |
| 批发和零售业 | 109,951.00 | 0.06 | 0.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 91,538.00 | 0.05 | 0.34 |
| 房地产业 | 55,250.00 | 0.03 | 0.20 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 10,020.00 | 0.01 | 0.04 |
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