首页 > 基金> 兴业恒生生物科技指数发起式C(027374)
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兴业恒生生物科技指数发起式C

(027374)
净值：
0.9509
日增长率：
1.19%
累计净值：0.9509 2026-10-23
  • 净值走势
兴业恒生生物科技指数发起式C(027374)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-230.95091.19%
2026-10-220.9397-5.57%
2026-10-210.99510.22%
2026-10-200.99291.40%
2026-10-190.9792-0.03%
2026-10-160.97951.07%
2026-10-150.9691-0.84%
2026-10-140.9773-2.95%
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基金情况

基金全称 兴业恒生生物科技指数型发起式证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 徐成城
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.64亿元 份额规模 0.6408亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.92%
最近一月 -11.14%
最近三月 -4.91%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-21-徐成城97-4.91
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