首页 > 基金> 兴业恒生生物科技指数发起式C(027374)
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兴业恒生生物科技指数发起式C

(027374)
净值：
1.0383
日增长率：
0.94%
累计净值：1.0383 2026-09-08
  • 净值走势
兴业恒生生物科技指数发起式C(027374)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-081.03830.94%
2026-09-071.0286-1.18%
2026-09-041.0409-0.09%
2026-09-031.04181.51%
2026-09-021.02630.55%
2026-09-011.0207-0.46%
2026-08-311.0254-2.97%
2026-08-281.0568-0.84%
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基金情况

基金全称 兴业恒生生物科技指数型发起式证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 徐成城
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.64亿元 份额规模 0.6408亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.46%
最近一月 0.23%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-21-徐成城513.83
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