首页 > 基金> 中欧港股医药混合发起(QDII)C(027380)
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中欧港股医药混合发起(QDII)C

(027380)
净值：
1.0231
日增长率：
0.73%
累计净值：1.0231 2026-06-25
  • 净值走势
中欧港股医药混合发起(QDII)C(027380)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-251.02310.73%
2026-06-241.01570.56%
2026-06-231.01000.61%
2026-06-221.00390.10%
2026-06-181.00290.32%
2026-06-170.9997-0.17%
2026-06-161.0014-0.38%
2026-06-151.0052-0.03%
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基金情况

基金全称 中欧港股医药混合型发起式证券投资基金(QDII)
基金公司 中欧基金
基金经理 卢纯青
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0035亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.01%
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-02-卢纯青272.31
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