首页 > 基金> 国泰海通中证港股通科技指数发起A(027406)
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国泰海通中证港股通科技指数发起A

(027406)
净值：
0.9408
日增长率：
-1.30%
累计净值：0.9408 2026-07-24
  • 净值走势
国泰海通中证港股通科技指数发起A(027406)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-240.9408-1.30%
2026-07-230.95320.83%
2026-07-220.9454-2.33%
2026-07-210.96801.28%
2026-07-200.95582.85%
2026-07-170.9293-5.08%
2026-07-160.97901.66%
2026-07-150.96301.74%
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基金情况

基金全称 国泰海通中证港股通科技指数型发起式证券投资基金
基金公司 国泰海通资管
基金经理 钱玲玲 邓雅琨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0501亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.24%
最近一月 1.35%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-25-钱玲玲63-5.92
2026-05-25-邓雅琨63-5.92
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