首页 > 基金> 国泰海通中证港股通科技指数发起A(027406)
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国泰海通中证港股通科技指数发起A

(027406)
净值：
0.8053
日增长率：
1.82%
累计净值：0.8053 2026-10-23
  • 净值走势
国泰海通中证港股通科技指数发起A(027406)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-230.80531.82%
2026-10-220.7909-5.19%
2026-10-210.8342-1.31%
2026-10-200.8453-0.86%
2026-10-190.8526-0.02%
2026-10-160.85280.73%
2026-10-150.8466-2.73%
2026-10-140.87040.15%
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基金情况

基金全称 国泰海通中证港股通科技指数型发起式证券投资基金
基金公司 国泰海通资管
基金经理 钱玲玲 邓雅琨 于志浩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0501亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -5.57%
最近一月 -13.28%
最近三月 -15.52%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-28-于志浩89-15.50
2026-05-25-钱玲玲153-19.47
2026-05-25-邓雅琨153-19.47
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