首页 > 基金> 国泰海通中证港股通科技指数发起C(027407)
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国泰海通中证港股通科技指数发起C

(027407)
净值：
0.9298
日增长率：
-0.75%
累计净值：0.9298 2026-09-09
  • 净值走势
国泰海通中证港股通科技指数发起C(027407)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-090.9298-0.75%
2026-09-080.9368-1.14%
2026-09-070.9476-0.65%
2026-09-040.95381.52%
2026-09-030.9395-0.54%
2026-09-020.9446-0.51%
2026-09-010.9494-1.05%
2026-08-310.9595-0.72%
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基金情况

基金全称 国泰海通中证港股通科技指数型发起式证券投资基金
基金公司 国泰海通资管
基金经理 钱玲玲 邓雅琨 于志浩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0500亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.33%
最近一月 -5.11%
最近三月 -4.56%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-28-于志浩44-1.66
2026-05-25-钱玲玲108-6.32
2026-05-25-邓雅琨108-6.32
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