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首页 > 基金> 国泰恒生生物科技ETF发起联接A(027410)

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国泰恒生生物科技ETF发起联接A

(027410)

净值：

1.1417

日增长率：

0.77%

累计净值：1.1417

2026-08-27

净值走势

国泰恒生生物科技ETF发起联接A(027410)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-08-27	1.1417	0.77%
2026-08-26	1.1330	0.88%
2026-08-25	1.1231	2.43%
2026-08-24	1.0965	-2.48%
2026-08-21	1.1244	0.22%
2026-08-20	1.1219	3.67%
2026-08-19	1.0822	-0.58%
2026-08-18	1.0885	1.46%

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基金情况

基金全称	国泰恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	国泰基金
基金经理	彭悦
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.23亿元	份额规模	0.2275亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.76%
最近一月	14.58%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国泰恒生生物科技ETF发起联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-07-17	-	彭悦	42	13.30

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基金公告

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