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首页 > 基金> 国泰恒生生物科技ETF发起联接C(027411)

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国泰恒生生物科技ETF发起联接C

(027411)

净值：

1.1228

日增长率：

2.42%

累计净值：1.1228

2026-08-25

净值走势

国泰恒生生物科技ETF发起联接C(027411)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-08-25	1.1228	2.42%
2026-08-24	1.0963	-2.48%
2026-08-21	1.1242	0.22%
2026-08-20	1.1217	3.67%
2026-08-19	1.0820	-0.58%
2026-08-18	1.0883	1.46%
2026-08-17	1.0726	0.63%
2026-08-14	1.0659	-2.27%

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基金情况

基金全称	国泰恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	国泰基金
基金经理	彭悦
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.34亿元	份额规模	0.3436亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	4.70%
最近一月	13.25%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国泰恒生生物科技ETF发起联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-07-17	-	彭悦	41	12.28

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基金公告

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