首页 > 基金> 国泰恒生生物科技ETF发起联接C(027411)
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国泰恒生生物科技ETF发起联接C

(027411)
净值：
1.0925
日增长率：
-0.08%
累计净值：1.0925 2026-10-09
  • 净值走势
国泰恒生生物科技ETF发起联接C(027411)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-091.0925-0.08%
2026-10-081.0934-5.51%
2026-09-301.15723.40%
2026-09-291.11911.47%
2026-09-281.1029-0.57%
2026-09-241.1092-2.59%
2026-09-231.1387-0.19%
2026-09-221.1409-0.52%
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基金情况

基金全称 国泰恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 国泰基金
基金经理 彭悦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.34亿元 份额规模 0.3436亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -5.59%
最近一月 0.31%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-17-彭悦879.25
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