首页 > 基金> 华泰保兴北证50成份指数增强发起A(027414)
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华泰保兴北证50成份指数增强发起A

(027414)
净值：
0.8947
日增长率：
-1.59%
累计净值：0.8947 2026-09-03
  • 净值走势
华泰保兴北证50成份指数增强发起A(027414)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-030.8947-1.59%
2026-09-020.90922.19%
2026-09-010.88972.31%
2026-08-310.86960.13%
2026-08-280.8685-0.28%
2026-08-270.87091.13%
2026-08-260.86120.64%
2026-08-250.85570.60%
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基金情况

基金全称 华泰保兴北证50成份指数增强型发起式证券投资基金
基金公司 华泰保兴基金
基金经理 王恺钺
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1107亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.73%
最近一月 4.30%
最近三月 -8.78%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-19-王恺钺108-9.08
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