首页 > 基金> 华泰保兴北证50成份指数增强发起A(027414)
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华泰保兴北证50成份指数增强发起A

(027414)
净值：
0.8637
日增长率：
-1.99%
累计净值：0.8637 2026-07-17
  • 净值走势
华泰保兴北证50成份指数增强发起A(027414)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-170.8637-1.99%
2026-07-160.8812-1.44%
2026-07-150.8941-1.04%
2026-07-140.90353.64%
2026-07-130.8718-6.04%
2026-07-100.92781.26%
2026-07-090.91630.54%
2026-07-080.9114-2.09%
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基金情况

基金全称 华泰保兴北证50成份指数增强型发起式证券投资基金
基金公司 华泰保兴基金
基金经理 王恺钺
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1107亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -6.91%
最近一月 -14.01%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-19-王恺钺62-13.63
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