首页 > 基金> 华泰保兴北证50成份指数增强发起A(027414)
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华泰保兴北证50成份指数增强发起A

(027414)
净值：
0.8473
日增长率：
4.94%
累计净值：0.8473 2026-10-20
  • 净值走势
华泰保兴北证50成份指数增强发起A(027414)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-200.84734.94%
2026-10-190.80740.05%
2026-10-160.8070-0.25%
2026-10-150.8090-3.58%
2026-10-140.8390-0.92%
2026-10-130.84680.14%
2026-10-120.8456-2.65%
2026-10-090.86861.95%
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基金情况

基金全称 华泰保兴北证50成份指数增强型发起式证券投资基金
基金公司 华泰保兴基金
基金经理 王恺钺
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1107亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 -3.62%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-19-王恺钺155-19.26
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