首页 > 基金> 东方红恒悦精选混合发起C(027421)
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东方红恒悦精选混合发起C

(027421)
净值：
1.0493
日增长率：
-0.13%
累计净值：1.0493 2026-08-03
  • 净值走势
东方红恒悦精选混合发起C(027421)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-031.0493-0.13%
2026-07-311.0507-0.42%
2026-07-301.05510.77%
2026-07-291.04700.11%
2026-07-281.04580.44%
2026-07-271.04120.29%
2026-07-241.03820.08%
2026-07-231.03740.12%
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基金情况

基金全称 东方红恒悦精选混合型发起式证券投资基金
基金公司 东方红资产管理
基金经理 谢成
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.78%
最近一月 0.65%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-12-谢成854.93
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