首页 > 基金> 国泰海通稳健欣享债券C(027429)
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国泰海通稳健欣享债券C

(027429)
净值：
1.0001
日增长率：
0.08%
累计净值：1.0001 2026-07-24
  • 净值走势
国泰海通稳健欣享债券C(027429)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-241.00010.08%
2026-07-170.9993-0.05%
2026-07-100.9998-0.01%
2026-07-030.9999-0.01%
2026-06-301.00000.00%
2026-06-261.00000.00%
2026-06-221.0000-
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基金情况

基金全称 国泰海通稳健欣享债券型证券投资基金
基金公司 国泰海通资管
基金经理 李夏 钱韬
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.31亿元 份额规模 2.3054亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.01%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-22-李夏350.01
2026-06-22-钱韬350.01
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