首页 > 基金> 东财中证食品指数A(027438)
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东财中证食品指数A

(027438)
净值：
0.9874
日增长率：
2.06%
累计净值：0.9874 2026-11-02
  • 净值走势
东财中证食品指数A(027438)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-020.98742.06%
2026-10-300.96750.27%
2026-10-290.9649-0.42%
2026-10-280.9690-0.14%
2026-10-270.9704-2.06%
2026-10-260.99080.70%
2026-10-230.98391.40%
2026-10-220.9703-1.56%
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基金情况

基金全称 东财中证全指食品指数型证券投资基金
基金公司 东财基金
基金经理 姚楠燕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.52亿元 份额规模 0.5215亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.34%
最近一月 -1.27%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-09-29-姚楠燕36-1.26
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