首页 > 基金> 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数D(027456)
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永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数D

(027456)
净值：
1.0179
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.0211 2026-11-13
  • 净值走势
永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数D(027456)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0179-0.07%
2026-11-121.0186-0.04%
2026-11-111.0190-0.04%
2026-11-101.0194-0.03%
2026-11-091.01970.02%
2026-11-061.01950.03%
2026-11-051.01920.02%
2026-11-041.01900.05%
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基金情况

基金全称 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 钱布克 连冰洁
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.14亿元 份额规模 11.9399亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.16%
最近一月 0.04%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-102.95-15,628,962,685.15
2026-06-30-114.450.0115,607,705,146.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-08-钱布克1911.09
2026-05-08-连冰洁1911.09
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