首页 > 基金> 华安盈泰稳健优选90天持有混合(FOF)A(027465)
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华安盈泰稳健优选90天持有混合(FOF)A

(027465)
净值：
0.9969
日增长率：
0.06%
累计净值：0.9969 2026-10-28
  • 净值走势
华安盈泰稳健优选90天持有混合(FOF)A(027465)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-280.99690.06%
2026-10-270.9963-0.06%
2026-10-260.99690.03%
2026-10-230.99660.07%
2026-10-220.9959-0.19%
2026-10-210.9978-0.05%
2026-10-200.99830.03%
2026-10-190.99800.04%
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基金情况

基金全称 华安盈泰稳健优选90天持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 华安基金
基金经理 杨志远
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.40亿元 份额规模 7.4014亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 -0.33%
最近三月 -0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-5.024.551,282,222,559.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-16-杨志远110-0.31
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