首页 > 基金> 招商瑞启回报债券A(027468)
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招商瑞启回报债券A

(027468)
净值：
0.9910
日增长率：
0.38%
累计净值：0.9910 2026-10-23
  • 净值走势
招商瑞启回报债券A(027468)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-230.99100.38%
2026-10-220.9872-0.39%
2026-10-210.9911-0.17%
2026-10-200.9928-0.05%
2026-10-190.99330.18%
2026-10-160.99150.14%
2026-10-150.9901-0.41%
2026-10-140.9942-0.15%
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基金情况

基金全称 招商瑞启回报债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 李毅
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.39亿元 份额规模 4.3887亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 -0.98%
最近三月 -1.45%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-24-李毅123-0.90
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