首页 > 基金> 富国智兴稳健3个月持有期混合(FOF)A(027478)
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富国智兴稳健3个月持有期混合(FOF)A

(027478)
净值：
0.9838
日增长率：
-0.24%
累计净值：0.9838 2026-10-29
  • 净值走势
富国智兴稳健3个月持有期混合(FOF)A(027478)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-290.9838-0.24%
2026-10-280.98620.23%
2026-10-270.9839-0.26%
2026-10-260.9865-0.08%
2026-10-230.98730.27%
2026-10-220.9846-0.37%
2026-10-210.9883-0.02%
2026-10-160.9885-0.63%
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基金情况

基金全称 富国智兴稳健3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 石婧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.55亿元 份额规模 2.5618亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.71%
最近一月 -1.70%
最近三月 -1.97%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-5.353.281,883,174,643.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-21-石婧105-1.62
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