首页 > 基金> 工银盈瑞稳健6个月持有混合(FOF)A(027482)
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工银盈瑞稳健6个月持有混合(FOF)A

(027482)
净值：
1.0026
日增长率：
0.07%
累计净值：1.0026 2026-10-28
  • 净值走势
工银盈瑞稳健6个月持有混合(FOF)A(027482)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-281.00260.07%
2026-10-271.00190.03%
2026-10-261.00160.04%
2026-10-231.00120.10%
2026-10-221.0002-0.19%
2026-10-211.0021-0.04%
2026-10-201.0025-0.01%
2026-10-191.00260.06%
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基金情况

基金全称 工银瑞信盈瑞稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 周崟
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.73亿元 份额规模 6.7018亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 -0.22%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
920196南方乳业400.005,684.000.00
920157宇特光电100.001,375.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业7,059.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-5.063.98730,423,707.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-21-周崟1050.26
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