首页 > 基金> 易方达如意安恒3个月持有混合(FOF)A(027488)
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易方达如意安恒3个月持有混合(FOF)A

(027488)
净值：
0.9914
日增长率：
-0.74%
累计净值：0.9914 2026-07-17
  • 净值走势
易方达如意安恒3个月持有混合(FOF)A(027488)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-170.9914-0.74%
2026-07-100.9988-0.10%
2026-07-030.9998-0.35%
2026-06-301.00330.26%
2026-06-261.00070.03%
2026-06-181.00040.04%
2026-06-161.0000-
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基金情况

基金全称 易方达如意安恒3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 张振琪 刘先宇
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 16.27亿元 份额规模 16.2665亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 -0.90%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-16-张振琪41-0.86
2026-06-16-刘先宇41-0.86
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