首页 > 基金> 易方达如意安恒3个月持有混合(FOF)A(027488)
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易方达如意安恒3个月持有混合(FOF)A

(027488)
净值：
1.0003
日增长率：
0.11%
累计净值：1.0003 2026-09-07
  • 净值走势
易方达如意安恒3个月持有混合(FOF)A(027488)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-071.00030.11%
2026-09-040.99920.01%
2026-09-030.99910.17%
2026-09-020.9974-0.49%
2026-08-281.00230.02%
2026-08-211.0021-0.01%
2026-08-141.00220.10%
2026-08-071.00120.88%
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基金情况

基金全称 易方达如意安恒3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 张振琪 刘先宇
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 16.27亿元 份额规模 16.2665亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.31%
最近一月 -0.20%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-16-张振琪86-0.08
2026-06-16-刘先宇86-0.08
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