首页 > 基金> 兴业港股通价值优选混合发起式C(027491)
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兴业港股通价值优选混合发起式C

(027491)
净值：
1.0206
日增长率：
0.54%
累计净值：1.0206 2026-09-04
  • 净值走势
兴业港股通价值优选混合发起式C(027491)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-041.02060.54%
2026-08-281.01510.19%
2026-08-211.0132-0.06%
2026-08-141.0138-0.05%
2026-08-071.01431.20%
2026-07-311.0023-0.62%
2026-07-241.00862.77%
2026-07-170.9814-1.73%
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基金情况

基金全称 兴业港股通价值优选混合型发起式证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 张健先
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0125亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.54%
最近一月 0.62%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-24-张健先782.06
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