首页 > 基金> 工银消费悦享混合A(027492)
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工银消费悦享混合A

(027492)
净值：
1.0247
日增长率：
2.89%
累计净值：1.0247 2026-08-28
  • 净值走势
工银消费悦享混合A(027492)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-281.02472.89%
2026-08-210.99590.32%
2026-08-140.9927-1.22%
2026-08-071.00500.40%
2026-07-311.00100.10%
2026-07-281.0000-
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基金情况

基金全称 工银瑞信消费悦享混合型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 林梦
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.92亿元 份额规模 1.9227亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.89%
最近一月 2.47%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-28-林梦332.47
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