首页 > 基金> 广发悦颐多元稳健三个月持有混合(FOF)A(027496)
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广发悦颐多元稳健三个月持有混合(FOF)A

(027496)
净值：
1.0078
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.0078 2026-10-16
  • 净值走势
广发悦颐多元稳健三个月持有混合(FOF)A(027496)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-161.0078-0.04%
2026-10-091.00820.08%
2026-09-301.0074-0.12%
2026-09-241.0086-0.01%
2026-09-181.00870.16%
2026-09-111.0071-0.10%
2026-09-041.00810.00%
2026-08-281.0081-0.01%
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基金情况

基金全称 广发悦颐多元稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 广发基金
基金经理 杨喆
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 5.80亿元 份额规模 5.7971亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 -0.09%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-28-杨喆860.78
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