首页 > 基金> 兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFC(027501)
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兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFC

(027501)
净值：
1.0046
日增长率：
0.08%
累计净值：1.0046 2026-08-21
  • 净值走势
兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFC(027501)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-211.00460.08%
2026-08-141.00380.08%
2026-08-071.00300.37%
2026-07-310.99930.11%
2026-07-240.99820.07%
2026-07-170.9975-0.25%
2026-07-101.0000-0.06%
2026-07-031.00060.06%
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基金情况

基金全称 兴全盈泰多元配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 兴证全球基金
基金经理 丁凯琳 蒋寒尽
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 28.22亿元 份额规模 28.2204亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.64%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-02-丁凯琳860.46
2026-06-02-蒋寒尽860.46
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