基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银新材料混合发起C(027503) |
净值：
0.7784
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日增长率：
2.10%
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累计净值：0.7784 | 2026-11-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300568 | 星源材质 | 143,600.00 | 2,260,264.00 | 4.00 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 25,000.00 | 1,686,250.00 | 2.99 |
| 300037 | 新宙邦 | 25,200.00 | 1,676,304.00 | 2.97 |
| 688019 | 安集科技 | 7,900.00 | 1,666,900.00 | 2.95 |
| 300666 | 江丰电子 | 7,300.00 | 1,626,294.00 | 2.88 |
| 688548 | 广钢气体 | 52,000.00 | 1,597,440.00 | 2.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,900.00 | 1,426,439.00 | 2.53 |
| 688503 | 聚和材料 | 19,800.00 | 1,377,288.00 | 2.44 |
| 002409 | 雅克科技 | 10,500.00 | 1,270,500.00 | 2.25 |
| 603713 | 密尔克卫 | 17,000.00 | 1,153,620.00 | 2.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,757,087.00 | 47.39 | 94.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,153,620.00 | 2.04 | 4.06 |
| 采矿业 | 533,600.00 | 0.95 | 1.88 |
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