首页 > 基金> 万家中证工程机械主题指数发起式A(027516)
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万家中证工程机械主题指数发起式A

(027516)
净值：
0.9130
日增长率：
-1.53%
累计净值：0.9130 2026-09-11
  • 净值走势
万家中证工程机械主题指数发起式A(027516)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-110.9130-1.53%
2026-09-100.9272-1.34%
2026-09-090.93980.83%
2026-09-080.93210.04%
2026-09-070.93171.02%
2026-09-040.92230.55%
2026-09-030.91730.33%
2026-09-020.9143-2.39%
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基金情况

基金全称 万家中证工程机械主题指数型发起式证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 吴宜蓉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1001亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.01%
最近一月 -4.77%
最近三月 -6.59%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-03-吴宜蓉102-8.70
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