首页 > 基金> 中银先进制造混合发起A(027518)
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中银先进制造混合发起A

(027518)
净值：
0.7151
日增长率：
-0.94%
累计净值：0.7151 2026-09-09
  • 净值走势
中银先进制造混合发起A(027518)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-090.7151-0.94%
2026-09-080.7219-0.93%
2026-09-070.72873.97%
2026-09-040.7009-2.44%
2026-09-030.71841.27%
2026-09-020.7094-0.89%
2026-09-010.7158-1.26%
2026-08-310.72492.03%
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基金情况

基金全称 中银先进制造混合型发起式证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 阎安琪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1032亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.80%
最近一月 -5.33%
最近三月 -23.12%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-22-阎安琪111-27.80
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