首页 > 基金> 中银先进制造混合发起A(027518)
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中银先进制造混合发起A

(027518)
净值：
0.6954
日增长率：
7.18%
累计净值：0.6954 2026-10-23
  • 净值走势
中银先进制造混合发起A(027518)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-230.69547.18%
2026-10-220.6488-1.28%
2026-10-210.6572-0.30%
2026-10-200.65924.45%
2026-10-190.63114.56%
2026-10-160.60360.30%
2026-10-150.6018-3.01%
2026-10-140.6205-2.67%
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基金情况

基金全称 中银先进制造混合型发起式证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 阎安琪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1032亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 15.21%
最近一月 -2.66%
最近三月 -6.56%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-22-阎安琪157-30.45
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