首页 > 基金> 中银先进制造混合发起A(027518)
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中银先进制造混合发起A

(027518)
净值：
0.7124
日增长率：
-4.27%
累计净值：0.7124 2026-07-24
  • 净值走势
中银先进制造混合发起A(027518)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-240.7124-4.27%
2026-07-170.7442-11.77%
2026-07-100.8435-11.07%
2026-07-030.94858.95%
2026-06-300.87063.20%
2026-06-260.8436-8.94%
2026-06-180.92646.46%
2026-06-120.8702-6.44%
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基金情况

基金全称 中银先进制造混合型发起式证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 阎安琪
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1032亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -4.27%
最近一月 -23.10%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-22-阎安琪65-28.75
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