首页 > 基金> 招商金融严选混合发起式A(027530)
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招商金融严选混合发起式A

(027530)
净值：
1.0386
日增长率：
3.46%
累计净值：1.0386 2026-07-24
  • 净值走势
招商金融严选混合发起式A(027530)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-241.03863.46%
2026-07-171.00391.21%
2026-07-100.9919-0.50%
2026-07-030.99693.19%
2026-06-300.96610.35%
2026-06-260.9627-1.63%
2026-06-180.9787-4.38%
2026-06-121.02352.35%
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基金情况

基金全称 招商金融严选混合型发起式证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 罗丽思
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1045亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 3.46%
最近一月 7.88%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-09-罗丽思503.86
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