首页 > 基金> 兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式A(027532)
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兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式A

(027532)
净值：
1.0297
日增长率：
1.47%
累计净值：1.0297 2026-09-09
  • 净值走势
兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式A(027532)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-091.02971.47%
2026-09-081.01481.42%
2026-09-071.0006-0.66%
2026-09-041.0072-1.32%
2026-09-031.02071.14%
2026-09-021.0092-1.99%
2026-09-011.0297-0.89%
2026-08-311.0389-1.37%
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基金情况

基金全称 兴业中证细分有色金属产业主题指数型发起式证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 徐成城
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.43亿元 份额规模 0.4330亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.03%
最近一月 -1.99%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-21-徐成城522.97
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