首页 > 基金> 兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式C(027533)
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兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式C

(027533)
净值：
0.8541
日增长率：
2.18%
累计净值：0.8541 2026-10-23
  • 净值走势
兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式C(027533)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-230.85412.18%
2026-10-220.8359-2.62%
2026-10-210.8584-0.35%
2026-10-200.8614-1.20%
2026-10-190.8719-0.08%
2026-10-160.87260.76%
2026-10-150.8660-3.06%
2026-10-140.8933-1.84%
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基金情况

基金全称 兴业中证细分有色金属产业主题指数型发起式证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 徐成城
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.68亿元 份额规模 0.6751亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.12%
最近一月 -11.23%
最近三月 -14.59%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-21-徐成城97-14.59
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