基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红智弘价值混合发起C(027548) |
净值：
1.0653
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日增长率：
0.51%
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累计净值：1.0653 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00999 | 小菜园 | 45,600.00 | 350,729.81 | 2.48 |
| 03306 | 江南布衣 | 17,500.00 | 349,419.86 | 2.47 |
| 00005 | 汇丰控股 | 2,400.00 | 325,512.86 | 2.30 |
| 601009 | 南京银行 | 26,400.00 | 316,272.00 | 2.23 |
| 02388 | 中银香港 | 7,000.00 | 313,967.12 | 2.22 |
| 02328 | 中国财险 | 22,000.00 | 311,795.31 | 2.20 |
| 600926 | 杭州银行 | 18,200.00 | 311,402.00 | 2.20 |
| 601077 | 渝农商行 | 45,700.00 | 306,647.00 | 2.17 |
| 01681 | 康臣药业 | 24,000.00 | 305,734.87 | 2.16 |
| 603565 | 中谷物流 | 26,200.00 | 303,658.00 | 2.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,314,408.00 | 30.49 | 59.78 |
| 金融业 | 1,524,319.00 | 10.77 | 21.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 567,420.00 | 4.01 | 7.86 |
| 批发和零售业 | 529,012.00 | 3.74 | 7.33 |
| 租赁和商务服务业 | 282,079.00 | 1.99 | 3.91 |
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