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首页 > 基金> 中邮嘉享混合发起式C(027569)

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中邮嘉享混合发起式C

(027569)

净值：

1.0006

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0006

2026-07-24

净值走势

中邮嘉享混合发起式C(027569)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-07-24	1.0006	0.01%
2026-07-23	1.0005	0.06%
2026-07-17	0.9999	0.01%
2026-07-10	0.9998	-0.01%
2026-07-03	0.9999	0.00%
2026-06-30	0.9999	-0.01%
2026-06-26	1.0000	0.00%
2026-06-23	1.0000	-

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基金情况

基金全称	中邮嘉享混合型发起式证券投资基金
基金公司	中邮基金
基金经理	武志骁
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.02亿元	份额规模	0.0222亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.06%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中邮嘉享混合发起式C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601816	京沪高铁	4,000.00	18,120.00	0.04

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
交通运输、仓储和邮政业	18,120.00	0.04	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-06-30	0.04	4.83	55.30	41,999,494.90

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-06-23	-	武志骁	34	0.06

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基金公告

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