首页 > 基金> 安联中国港股通精选混合A(027590)
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安联中国港股通精选混合A

(027590)
净值：
0.8078
日增长率：
-9.71%
累计净值：0.8078 2026-07-31
  • 净值走势
安联中国港股通精选混合A(027590)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-310.8078-9.71%
2026-07-240.89472.74%
2026-07-170.8708-13.09%
2026-07-101.0019-2.37%
2026-07-031.0262-4.64%
2026-06-301.07615.39%
2026-06-261.0211-2.44%
2026-06-181.04664.19%
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基金情况

基金全称 安联中国港股通精选混合型证券投资基金
基金公司 安联基金
基金经理 程彧
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.56亿元 份额规模 6.5610亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -9.71%
最近一月 -24.93%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-09-程彧54-19.22
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