基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安联中国港股通精选混合C(027591) |
净值：
0.5426
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日增长率：
2.20%
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累计净值：0.5426 | 2026-11-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 748,500.00 | 38,969,284.99 | 6.18 |
| 02676 | 纳芯微 | 177,000.00 | 25,829,857.80 | 4.09 |
| 01347 | 华虹宏力 | 283,000.00 | 25,605,123.44 | 4.06 |
| 02631 | 天岳先进 | 402,000.00 | 23,465,769.12 | 3.72 |
| 06082 | 壁仞科技 | 718,600.00 | 23,058,249.68 | 3.65 |
| 06166 | 剑桥科技 | 239,950.00 | 22,822,348.99 | 3.62 |
| 09630 | 芯碁微装 | 76,950.00 | 21,600,122.01 | 3.42 |
| 06809 | 澜起科技 | 86,500.00 | 21,340,407.04 | 3.38 |
| 06088 | FIT HON TENG | 4,974,000.00 | 21,114,067.44 | 3.35 |
| 03661 | 圣邦股份 | 283,000.00 | 20,503,533.38 | 3.25 |
| 300661 | 圣邦股份 | 2,000.00 | 220,420.00 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,894,494.86 | 12.03 | 91.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,250,674.59 | 1.15 | 8.72 |
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