首页 > 基金> 鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A(027598)
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鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A

(027598)
净值：
0.9212
日增长率：
5.61%
累计净值：0.9212 2026-07-14
  • 净值走势
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A(027598)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-140.92125.61%
2026-07-130.8723-3.92%
2026-07-100.90791.00%
2026-07-090.8989-0.26%
2026-07-080.9012-2.15%
2026-07-070.9210-2.95%
2026-07-060.9490-1.68%
2026-07-030.96520.43%
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基金情况

基金全称 鑫元中证工业有色金属主题指数型发起式证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 肖涵
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1006亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 -6.99%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-27-肖涵50-7.88
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