首页 > 基金> 嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)A(027600)
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嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)A

(027600)
净值：
0.9795
日增长率：
0.06%
累计净值：0.9795 2026-10-23
  • 净值走势
嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)A(027600)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-230.97950.06%
2026-10-220.9789-0.29%
2026-10-210.9817-0.09%
2026-10-200.98260.00%
2026-10-190.98260.02%
2026-10-160.98240.12%
2026-10-150.9812-0.23%
2026-10-140.9835-0.15%
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基金情况

基金全称 嘉实智投新益3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)
基金公司 嘉实基金
基金经理 马茂
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.65亿元 份额规模 1.6515亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.30%
最近一月 -1.32%
最近三月 -0.91%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-07-马茂111-2.05
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