首页 > 基金> 易方达丰瑞债券C(027615)
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易方达丰瑞债券C

(027615)
净值：
1.0014
日增长率：
-0.37%
累计净值：1.0014 2026-07-24
  • 净值走势
易方达丰瑞债券C(027615)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-241.0014-0.37%
2026-07-231.00510.24%
2026-07-221.00270.64%
2026-07-210.99630.42%
2026-07-200.99210.11%
2026-07-170.9910-0.28%
2026-07-160.99380.00%
2026-07-150.9938-0.07%
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基金情况

基金全称 易方达丰瑞债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 张雅君 朱运
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.25亿元 份额规模 11.2477亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.05%
最近一月 0.73%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-02-张雅君550.14
2026-06-02-朱运550.14
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