首页 > 基金> 易方达丰瑞债券C(027615)
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易方达丰瑞债券C

(027615)
净值：
1.0266
日增长率：
0.20%
累计净值：1.0266 2026-09-09
  • 净值走势
易方达丰瑞债券C(027615)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-091.02660.20%
2026-09-081.02460.18%
2026-09-071.0228-0.16%
2026-09-041.0244-0.05%
2026-09-031.02490.29%
2026-09-021.0219-0.25%
2026-09-011.0245-0.08%
2026-08-311.0253-0.13%
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基金情况

基金全称 易方达丰瑞债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 张雅君 朱运
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.25亿元 份额规模 11.2477亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.60%
最近三月 3.04%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-02-张雅君1002.46
2026-06-02-朱运1002.46
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