首页 > 基金> 富国智远稳健6个月持有期混合(FOF)A(027618)
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富国智远稳健6个月持有期混合(FOF)A

(027618)
净值：
1.0063
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0063 2026-09-17
  • 净值走势
富国智远稳健6个月持有期混合(FOF)A(027618)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-171.00630.00%
2026-09-161.00630.09%
2026-09-151.0054-0.07%
2026-09-141.00610.03%
2026-09-111.0058-0.13%
2026-09-101.0071-0.11%
2026-09-091.00820.01%
2026-09-081.00810.01%
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基金情况

基金全称 富国智远稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 石婧
交易状态 开放申购    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 7.89亿元 份额规模 7.8874亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 -0.28%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-16-石婧690.63
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