首页 > 基金> 富国智远稳健6个月持有期混合(FOF)A(027618)
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富国智远稳健6个月持有期混合(FOF)A

(027618)
净值：
1.0007
日增长率：
0.37%
累计净值：1.0007 2026-11-04
  • 净值走势
富国智远稳健6个月持有期混合(FOF)A(027618)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-041.00070.37%
2026-11-030.9970-0.02%
2026-11-020.99720.06%
2026-10-300.9966-0.27%
2026-10-290.9993-0.15%
2026-10-281.00080.14%
2026-10-270.9994-0.15%
2026-10-261.0009-0.04%
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基金情况

基金全称 富国智远稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 石婧
交易状态 开放申购    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 8.16亿元 份额规模 8.1090亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 -0.56%
最近三月 -0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-5.246.40823,887,002.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-16-石婧114-0.30
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